受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
流動資産は、前期比1億73百万円(8.3%)増加の22億57百万円となりました。その主な要因は、電子記録債権が44百万円(60.7%)減少し28百万円になった一方、現金及び預金が98百万円(5.4%)増加し19億18百万円となり、受取手形及び売掛金が94百万円(75.6%)増加し2億18百万円となったことによるものであります。
(固定資産)

2015/06/18 9:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。
投資有価証券はデリバティブが組み込まれた社債(複合金融商品)であり、取引先金融機関の信用リスクに晒されています。但し、複合金融商品の取引先については信用力の高い金融機関等に限定しているため、信用リスクは乏しいと判断しております。

2015/06/18 9:38