営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末と比べ5億71百万円増加し15億95百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3億5百万円となりました。主な要因は、前受金が増加し2億21百万円となったことによるものです。

2016/11/07 9:05