営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末と比べ20百万円減少し25億26百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同中間会計期間と比較して91百万円(171.5%)増加し1億44百万円となりました。主な要因は、売上債権の減少2億11百万円であります。

2024/11/07 9:26