営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末と比べ1億80百万円(7.1%)増加し27億26百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同中間会計期間と比較して2億6百万円(143.2%)増加し3億51百万円となりました。主な要因は、前受金の増加が1億30百万円、売上債権の減少が1億5百万円となったことによるものです。

2025/11/07 10:40