ワンズのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月11日 13:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第26期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -183,179 | -144,059 |
| 減価償却費 | 7,327 | 7,709 |
| 長期前払費用償却 | 4,389 | 8,413 |
| のれん償却額 | 3,803 | 6,543 |
| 特許実施権償却 | 3,571 | 2,002 |
| ソフトウエア償却費 | 1,666 | 6,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,628 | － |
| 減損損失 | － | 13,964 |
| たな卸資産評価損 | － | 3,430 |
| 固定資産除却損 | 2,564 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 1,594 | 3,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 685 | -28 |
| 株式交付費 | 13 | － |
| 社債発行費 | 1,650 | － |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 220 | － |
| 受取手形の増減額（△は増加） | － | -1,645 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 8,470 | 1,757 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -6,239 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,604 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -297 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,921 | -3,393 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,812 | 6,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,131 | 5,402 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 9,707 | 4,242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,813 | 38,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,864 | -7,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,309 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,941 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -721 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,325 | － |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 683 | － |
| 貸倒損失 | 2,000 | － |
| その他 | － | -1,856 |
| 小計 | -122,435 | -49,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,488 | -3,781 |
| 法人税等の支払額 | -2,459 | 999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,755 | -52,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | － |
| 定期預金の取崩による収入 | 50,007 | 1,444 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,286 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,689 | 2,134 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -10,283 | -14,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,406 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,034 | － |
| 差入保証金の解約による収入 | 1,012 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,906 | － |
| 敷金の返金による収入 | － | 1,772 |
| その他 | － | -1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,884 | -6,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 31,711 | 18,675 |
| 短期借入れによる収入 | 10,500 | 13,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,083 | -17,125 |
| 長期借入れによる収入 | 59,000 | 21,100 |
| 社債の発行による収入 | 24,349 | － |
| リース債務の返済による支出 | -775 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,702 | 35,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,938 | -22,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,248 | 27,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,310 | 4,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
