ワンズのキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2010年6月11日 13:15
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 3580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -672万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5207万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2008年 9月期個別	通期	-125,755	-20,884	118,702	-146,639	-23,406	27,310
2009年 9月期個別	通期	-52,072	-6,724	35,809	-58,796	-	4,322

キャッシュ・フロー推移

2009/09（個）

営業キャッシュ・フローが2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年9月（個）: -1億2575万
2009年9月（個）: -5207万

投資活動によるCF#2

2008年9月（個）資金投入: -2088万
2009年9月（個）投入-67.8%: -672万

財務活動によるCF#3

2008年9月（個）資金調達: 1億1870万
2009年9月（個）資金調達: 3580万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年9月（個）: -1億4663万
2009年9月（個）: -5879万

設備投資#5*

2008年9月（個）: -2340万
2009年9月: -

現金等#6

2008年9月（個）: 2731万
2009年9月（個） -84.17%: 432万

営業CFマージン

2008年9月（個）: -53.5%
2009年9月（個）: -27.2%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2008/09）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

開示資料

決算

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