ワンズのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2009年12月28日 15:47

【資料】

有価証券報告書-第26期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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遡及修正等

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訂正有価証券報告書-第26期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)PDFをみる: 投資活動によるキャッシュ・フロー（個別）672万→-672万

個別決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2007年10月1日至 2008年9月30日	自 2008年10月1日至 2009年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	-183,179	-144,059
減価償却費	7,327	7,709
長期前払費用償却	4,389	8,413
のれん償却額	3,803	6,543
特許実施権償却	3,571	2,002
ソフトウエア償却費	1,666	6,000
投資有価証券評価損益（△は益）	20,628	－
減損損失	－	13,964
たな卸資産評価損	－	3,430
固定資産除却損	2,564	760
受取利息及び受取配当金	-704	－
支払利息及び社債利息	1,594	3,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）	685	-28
株式交付費	13	－
社債発行費	1,650	－
仮払金の増減額（△は増加）	220	－
受取手形の増減額（△は増加）	－	-1,645
売掛金の増減額（△は増加）	8,470	1,757
リース投資資産の増減額（△は増加）	-6,239	－
前払費用の増減額（△は増加）	-3,604	－
立替金の増減額（△は増加）	-297	－
未収入金の増減額（△は増加）	2,921	-3,393
未収消費税等の増減額（△は増加）	-6,812	6,812
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,131	5,402
買掛金の増減額（△は減少）	9,707	4,242
未払費用の増減額（△は減少）	-2,813	38,848
未払金の増減額（△は減少）	13,864	-7,990
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,309	－
前受金の増減額（△は減少）	1,941	－
預り金の増減額（△は減少）	-721	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,325	－
預り敷金の増減額（△は減少）	683	－
貸倒損失	2,000	－
その他	－	-1,856
小計	-122,435	-49,289
利息及び配当金の受取額	626	0
利息の支払額	-1,488	-3,781
法人税等の支払額	-2,459	999
営業活動によるキャッシュ・フロー	-125,755	-52,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-250	－
定期預金の取崩による収入	50,007	1,444
短期貸付金の回収による収入	5,286	－
長期貸付けによる支出	-20,000	－
長期貸付金の回収による収入	1,689	2,134
長期前払費用の増加による支出	-10,283	-14,122
有形固定資産の取得による支出	-23,406	－
ソフトウエアの取得による支出	-7,000	－
投資有価証券の取得による支出	-7,000	－
投資有価証券の売却による収入	－	3,500
差入保証金の差入による支出	-3,034	－
差入保証金の解約による収入	1,012	－
敷金の差入による支出	-7,906	－
敷金の返金による支出	－	1,772
その他	－	1,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,884	6,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	31,711	18,675
短期借入れによる収入	10,500	13,160
長期借入金の返済による支出	-6,083	-17,125
長期借入れによる収入	59,000	21,100
社債の発行による収入	24,349	－
リース債務の返済による支出	-775	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,702	35,809
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-27,938	-22,987
現金及び現金同等物の期首残高	55,248	27,310
現金及び現金同等物の期末残高	27,310	4,322

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