ワンズの貸借対照表

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2009年12月28日 15:47

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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	28,753	4,322
受取手形	－	1,690
売掛金	27,541	11,801
リース投資資産	6,239	－
商品	21,490	12,928
販売用不動産	583	583
貯蔵品	1,239	969
前払費用	5,506	5,506
未収入金	－	9,721
立替金	591	－
未収消費税等	6,812	－
その他	88	1,001
貸倒引当金	-411	-382
流動資産合計	98,435	54,263
固定資産
有形固定資産
建物	19,311	17,757
減価償却累計額	-5,234	-7,329
建物（純額）	14,076	10,428
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具	1,726	1,726
減価償却累計額	-1,509	-1,640
車両運搬具（純額）	217	86
工具	18,790	17,730
減価償却累計額	-8,808	-11,124
工具	9,982	6,606
リース資産	4,230	4,230
減価償却累計額	-775	-1,621
リース資産（純額）	3,454	2,608
その他
有形固定資産合計	27,729	19,728
無形固定資産
のれん	14,262	8,487
特許実施権	16,964	0
ソフトウエア	28,333	22,333
電話加入権	299	299
無形固定資産合計	59,860	31,120
投資その他の資産
投資有価証券	16,374	12,874
出資金	30	80
敷金	8,056	6,284
長期貸付金	22,499	20,364
破産更生債権等	1,060	1,060
長期前払費用	15,052	16,421
差入保証金	6,442	6,496
貸倒引当金	-1,334	-1,379
投資その他の資産合計	68,180	62,202
固定資産合計	155,770	113,051
繰延資産
資産合計	254,205	167,314
負債の部
流動負債
買掛金	12,792	17,035
短期借入金	10,500	31,221
1年内返済予定の長期借入金	14,968	6,743
リース債務	846	846
未払金	62,658	40,454
未払費用	5,582	36,870
未払法人税等	1,263	1,822
未払消費税等	－	1,770
前受金	8,993	10,154
預り金	1,824	1,765
前受収益	903	－
流動負債合計	120,333	148,684
固定負債
社債	26,000	26,000
長期借入金	46,002	58,201
長期預り敷金	2,459	2,577
リース債務	2,608	1,762
固定負債合計	77,069	88,541
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	197,402	237,225
純資産の部
株主資本
資本金	190,247	199,585
資本剰余金
資本準備金	103,747	113,085
資本剰余金合計	103,747	113,085
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-237,192	-382,580
利益剰余金合計	-237,192	-382,580
株主資本合計	56,802	-69,910
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	－
評価・換算差額等合計	－	－
純資産合計	56,802	-69,910
負債純資産合計	254,205	167,314

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