パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -281,159 | -426,390 |
| 減価償却費 | 16,021 | 13,138 |
| 株式交付費 | 152 | 113 |
| 固定資産除却損 | 15,128 | － |
| 受取利息 | -1,361 | -617 |
| 減損損失 | － | 12,991 |
| 本社移転費用 | － | 46,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,904 | 83,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,596 | 17,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,793 | 21,687 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -64,543 | 76,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,593 | -16,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,428 | － |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -2,478 | -1,760 |
| その他 | -4,941 | 2,170 |
| 小計 | -80,103 | -170,466 |
| 利息の受取額 | 1,361 | 617 |
| 法人税等の支払額 | -97,514 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,256 | -169,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,226 | -784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,193 | -295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,367 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,237 | 195 |
| その他 | -1,449 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,999 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,067 | 6,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,067 | 6,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | -931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,544 | -165,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,459 | 395,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 395,915 | 230,436 |
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