パス（3840）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月10日 14:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8769万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8737万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7661万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -87 | -95 | 109 | -182 | -87 | 290 | 通期 | -136 | -106 | 139 | -242 | -110 | 261 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -6 | 179 | 88 | -2 | 528 | 通期 | 154 | 20 | 1,258 | 174 | -16 | 1,693 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2 | -14 | 1 | -16 | -14 | 1,678 | 通期 | -210 | -517 | -145 | -726 | -65 | 822 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -167 | 298 | -470 | 131 | -152 | 482 | 通期 | -346 | 248 | -472 | -97 | -137 | 252 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -247 | -4 | 80 | -252 | -4 | 80 | 通期 | -502 | 2 | 454 | -500 | -37 | 206 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -361 | -52 | 419 | -413 | -50 | 211 | 通期 | -836 | -24 | 999 | -859 | -28 | 345 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -287 | -3 | 137 | -290 | -3 | 193 | 通期 | -352 | -114 | 281 | -466 | -115 | 173 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -54 | -6 | 126 | -61 | -6 | 238 | 通期 | -77 | -87 | 288 | -164 | -94 | 297 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -248 | -432 | 573 | -680 | -429 | 190 | 通期 | -539 | -525 | 914 | -1,064 | -523 | 155 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -182 | -199 | 324 | -381 | -185 | 98 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億4152万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億7429万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億2614万
- 2020年3月（連）
- -9720万
- 2021年3月（連） -414.87%
- -5億45万
- 2022年3月（連） -71.68%
- -8億5916万
- 2023年3月（連）
- -4億6632万
- 2024年3月（連）
- -1億6398万
- 2025年3月（連） -548.72%
- -10億6379万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -4%
- 2018年3月（連）
- 4.52%
- 2019年3月（連）
- -5.7%
- 2020年3月（連）
- -13.92%
- 2021年3月（連）
- -22.75%
- 2022年3月（連）
- -39.52%
- 2023年3月（連）
- -17.69%
- 2024年3月（連）
- -3.3%
- 2025年3月（連）
- -23.89%
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