パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -160,886 | -268,986 |
| 減価償却費 | 10,239 | 16,709 |
| 減損損失 | 7,646 | 11,023 |
| のれん償却額 | 24,986 | 28,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,634 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,926 | -2,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -98 |
| 支払利息 | － | 2,934 |
| 株式交付費 | 310 | 28,726 |
| 債務免除益 | － | -8,401 |
| 新株予約権戻入益 | -11,093 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,137 | 20,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,045 | -13,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,740 | -93,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 363 | 1,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,190 | -1,088 |
| 前払金の増減額（△は減少） | 22,955 | -87,715 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,781 | -9,649 |
| その他 | -15,448 | -147,221 |
| 小計 | -72,220 | -523,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 98 |
| 利息の支払額 | － | -2,934 |
| 法人税等の支払額 | -8,132 | -12,182 |
| 法人税等の還付額 | 3,735 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,610 | -538,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,690 | -519,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 326 | 615 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,067 | -3,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -243 | － |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,374 | -525,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,488 |
| 株式の発行による支出 | － | -24,038 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,251 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 287,690 | 597,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,690 | 914,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,704 | -149,796 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 296,585 | 154,663 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,873 |
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