パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -268,986 | -1,277,862 |
| 減価償却費 | 16,709 | 63,546 |
| 減損損失 | 11,023 | 720,512 |
| のれん償却額 | 28,296 | 59,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 137,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,152 | 888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -236 |
| 支払利息 | 2,934 | 6,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 551 |
| 株式交付費 | 28,726 | 8,130 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -17,548 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 56,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,542 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -398,487 |
| 債務免除益 | -8,401 | -737 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,588 | 87,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,969 | 99,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,939 | -28,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,350 | 86,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,088 | 7,994 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -87,715 | -38,032 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,649 | 723 |
| その他 | -147,221 | 8,380 |
| 小計 | -523,495 | -421,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 236 |
| 利息の支払額 | -2,934 | -6,786 |
| 法人税等の支払額 | -12,182 | -7,067 |
| 法人税等の還付額 | － | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538,514 | -435,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,397 | -55,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -1,843 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 615 | 915 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -55,835 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -1,374,999 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 1,181,531 |
| その他 | － | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,282 | -319,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,488 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,726 |
| 社債の発行による収入 | － | 487,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -487,500 |
| 株式の発行による支出 | -24,038 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,251 | 2,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 597,276 | 715,730 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -15,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 914,000 | 957,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,796 | 202,536 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 154,663 | 357,200 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,873 | － |
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