パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -742,990 | -252,651 |
| 減価償却費 | 19,353 | 12,076 |
| 減損損失 | 5,668 | 28,164 |
| のれん償却額 | 10,733 | 13,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,769 | -26,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,184 | 2,157 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 受取利息 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 3,835 | 1,027 |
| 株式交付費 | 67,923 | 10,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,741 | -122,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,041 | -62,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,217 | 17,890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,288 | 39,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,624 | -24,720 |
| 前払金の増減額（△は減少） | -11,947 | -28,127 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,607 | -6,461 |
| その他 | -19,244 | 54,615 |
| 小計 | -831,912 | -344,709 |
| 利息の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,780 | -1,027 |
| 法人税等の支払額 | -1,874 | -6,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -835,560 | -352,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,861 | -115,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -362 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,602 | -113,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 497,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,960 | 9,494 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 485,072 | 274,269 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2,049 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 998,982 | 281,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,820 | -185,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,477 | 172,881 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,638 |
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