パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -536,995 | -742,990 |
| 減価償却費 | 6,334 | 19,353 |
| 減損損失 | － | 5,668 |
| のれん償却額 | 10,733 | 10,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -739 | 26,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | -4,184 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -12,091 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 869 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,445 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9,743 | -40,000 |
| 受取利息 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 578 | 3,835 |
| 株式交付費 | 13,639 | 67,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,797 | 66,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,591 | -106,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,494 | -68,217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | -40,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,450 | -2,624 |
| 前払金の増減額（△は減少） | -14,214 | -11,947 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,607 |
| その他 | -10,797 | -19,244 |
| 小計 | -497,292 | -831,912 |
| 利息の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -578 | -1,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,516 | -1,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,380 | -835,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,408 | -19,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,550 | -2,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -880 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,192 | － |
| その他 | 576 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,930 | -23,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 450,215 | 485,072 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,962 | 15,960 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,177 | 998,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,271 | 139,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,657 | 345,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
