パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -769,039 | -536,995 |
| 減価償却費 | 69,890 | 6,334 |
| のれん償却額 | 10,733 | 10,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540,478 | -739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 695 | 1,134 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 12,091 | -12,091 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | 869 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,598 | -10,445 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,508 | -9,743 |
| 受取利息 | -29 | -7 |
| 支払利息 | 65 | 578 |
| 株式交付費 | － | 13,639 |
| 固定資産除却損 | 5,901 | － |
| 減損損失 | 122,318 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -310,836 | － |
| 事業撤退損 | 66,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,753 | 4,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,749 | 92,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,851 | -7,494 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,670 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,749 | -25,450 |
| 前払金の増減額（△は減少） | -141,000 | -14,214 |
| その他 | 4,523 | -10,797 |
| 小計 | -313,874 | -497,292 |
| 利息の受取額 | 29 | 7 |
| 利息の支払額 | － | -578 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,853 | -4,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,698 | -502,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,532 | -34,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,978 | -3,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -38,990 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 40,192 |
| その他 | － | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,498 | 1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 450,215 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,962 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -472,435 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,435 | 454,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,636 | -46,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,928 | 205,657 |
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