パス（3840）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 251,928 | 205,657 |
| 受取手形及び売掛金 | 213,789 | 208,992 |
| 商品及び製品 | 520,301 | 417,348 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,923 | 61,285 |
| 短期貸付金 | 328,617 | 330,286 |
| 未収入金 | 2,146 | 2,153 |
| その他 | 34,965 | 69,551 |
| 貸倒引当金 | -338,446 | -339,952 |
| 流動資産計 | 1,064,227 | 955,322 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 32,417 | 26,310 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -32,081 | -20,445 |
| 建物及び構築物（純額） | 336 | 5,865 |
| 機械装置及び運搬具 | － | 20,103 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | － | -3,044 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 17,058 |
| 工具 | 160,453 | 139,926 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -158,236 | -134,010 |
| 工具 | 2,216 | 5,915 |
| 有形固定資産合計 | 2,552 | 28,838 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 59,036 | 48,302 |
| ソフトウエア | 105 | 2,740 |
| その他 | 1,155 | 1,784 |
| 無形固定資産合計 | 60,297 | 52,827 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 76,182 | 28,007 |
| その他 | 10,411 | 672 |
| 貸倒引当金 | -10,161 | － |
| 投資その他の資産合計 | 76,432 | 28,679 |
| 固定資産計 | 139,282 | 110,345 |
| 資産の部合計 | 1,203,509 | 1,065,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 167,585 | 160,091 |
| 未払金 | 164,466 | 136,426 |
| 未払法人税等 | 5,066 | 3,726 |
| 賞与引当金 | 16,831 | 17,966 |
| 返品調整引当金 | 3,551 | 4,420 |
| ポイント引当金 | 23,598 | 13,153 |
| 訴訟損失引当金 | 12,091 | － |
| 債務保証損失引当金 | － | 40,000 |
| その他 | 17,190 | 16,788 |
| 流動負債計 | 410,381 | 392,572 |
| 固定負債 | | |
| 債務保証損失引当金 | 49,743 | － |
| 固定負債計 | 49,743 | － |
| 負債の部合計 | 460,124 | 392,572 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 332,393 |
| 資本剰余金 | 959,509 | 1,191,903 |
| 利益剰余金 | -316,124 | -854,230 |
| 株主資本合計 | 743,384 | 670,065 |
| 新株予約権 | － | 3,029 |
| 純資産の部合計 | 743,384 | 673,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,509 | 1,065,668 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,735 | 170,927 |
| 関係会社売掛金 | － | 115,221 |
| 短期貸付金 | 328,617 | 330,286 |
| 関係会社短期貸付金 | 211,500 | 437,154 |
| 未収消費税等 | 4,703 | 3,553 |
| その他 | 17,833 | 71,696 |
| 貸倒引当金 | -336,682 | -530,647 |
| 流動資産計 | 282,709 | 598,192 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 841,492 | 580,034 |
| 長期前払費用 | － | 422 |
| 敷金及び保証金 | － | 818 |
| 投資その他の資産合計 | 841,492 | 581,275 |
| 固定資産計 | 841,492 | 581,275 |
| 資産の部合計 | 1,124,201 | 1,179,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 60,000 | 242,554 |
| 未払金 | 6,549 | 49,685 |
| 未払費用 | 540 | 1,879 |
| 未払法人税等 | 950 | 3,015 |
| 預り金 | 868 | 1,376 |
| 訴訟損失引当金 | 12,091 | － |
| その他 | 11 | 700 |
| 流動負債計 | 81,011 | 299,211 |
| 預り保証金 | － | 818 |
| 負債の部合計 | 81,011 | 300,030 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 332,393 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,304,896 | 1,537,290 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 132,171 | 132,171 |
| その他資本剰余金合計 | 132,171 | 132,171 |
| 資本剰余金合計 | 1,437,068 | 1,669,461 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -493,878 | -1,125,447 |
| 利益剰余金合計 | -493,878 | -1,125,447 |
| 株主資本合計 | 1,043,189 | 876,407 |
| 新株予約権 | － | 3,029 |
| 純資産の部合計 | 1,043,189 | 879,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,201 | 1,179,468 |
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