パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 280,479 | -769,039 |
| 減価償却費 | 38,170 | 69,890 |
| のれん償却額 | 33,169 | 10,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,302 | 540,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,122 | 695 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,091 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,040 | -2,460 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 23,598 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -316,615 | -1,508 |
| 受取利息 | -18 | -29 |
| 支払利息 | 12 | 65 |
| 固定資産除却損 | 19,149 | 5,901 |
| 減損損失 | － | 122,318 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -310,836 |
| 事業撤退損 | － | 66,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,145 | 186,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,268 | 100,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,164 | -227,851 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,966 | -2,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,975 | -2,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,677 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -141,000 |
| その他 | -55,892 | 4,523 |
| 小計 | -207,994 | -313,874 |
| 利息の受取額 | 18 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -1,531 | -31,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,508 | -345,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,762 | -17,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,858 | -144,978 |
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -38,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,017 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,638 | 248,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,014 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -173,923 | -472,435 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 24,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,409 | -472,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871,550 | -569,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,565 | 251,928 |
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