キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,527 | 280,479 |
| 減価償却費 | 47,672 | 38,170 |
| のれん償却額 | 34,335 | 33,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,638 | -3,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | -4,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 421 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,648 | -2,040 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -25,350 | -316,615 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -31,580 | － |
| 受取利息 | -4 | -18 |
| 支払利息 | － | 12 |
| 株式交付費 | 1,066 | － |
| 固定資産除却損 | － | 19,149 |
| 新株予約権戻入益 | -5,019 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -13,357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,182 | -155,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,552 | -181,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,054 | 118,164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,138 | 1,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,585 | 23,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,100 | -4,677 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,539 | － |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -723 | － |
| その他 | -14,618 | -55,892 |
| 小計 | 160,424 | -207,994 |
| 利息の受取額 | 4 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -6,197 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,232 | -209,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,035 | -10,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,674 | -54,858 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,200 | -1,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39,970 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,060 | -516,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 4,014 |
| リース債務の返済による支出 | -885 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,258,775 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -173,923 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,890 | -145,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,183 | -871,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,115 | 821,565 |
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