パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,034,276 | 44,527 |
| 減価償却費 | 75,024 | 47,672 |
| 移転費用 | 30,961 | － |
| のれん償却額 | 365,480 | 34,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -4,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,141 | -1,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 565 | 421 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,072 | 4,648 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 393,217 | -25,350 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 31,580 | -31,580 |
| 受取利息 | -54 | -4 |
| 株式交付費 | 1,300 | 1,066 |
| 固定資産除却損 | 21,663 | － |
| 減損損失 | 12,304 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,019 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,000 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -8,669 | -13,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,395 | 19,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,944 | 22,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,700 | 44,054 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,357 | 2,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,328 | 30,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,680 | 7,100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 777 | -1,539 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -9,095 | -723 |
| その他 | 45,273 | -14,618 |
| 小計 | -128,675 | 160,424 |
| 利息の受取額 | 54 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -7,307 | -6,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,928 | 154,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,032 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,758 | -12,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,437 | -3,674 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,000 | -4,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,620 | － |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,945 | 39,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,598 | 20,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 240,391 | 1,258,775 |
| リース債務の返済による支出 | -1,062 | -885 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -99,961 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,367 | 1,257,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,159 | 1,432,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,931 | 1,693,115 |
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