キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -546,507 | -1,034,276 |
| 減価償却費 | 34,461 | 75,024 |
| 移転費用 | － | 30,961 |
| のれん償却額 | 24,037 | 365,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,712 | -226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,007 | 5,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 282 | 565 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,963 | -6,072 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 393,217 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,580 |
| 受取利息 | -2,870 | -54 |
| 故紙売却収入 | -1,259 | － |
| 保険返戻金 | -393 | － |
| 支払利息 | 32 | － |
| 株式交付費 | 22,637 | 1,300 |
| 固定資産除却損 | 1,058 | 21,663 |
| 減損損失 | － | 12,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,990 | -32 |
| 新株予約権戻入益 | -182 | － |
| 和解金 | 3,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -8,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,893 | 54,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,325 | -47,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,414 | -22,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,097 | 7,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,602 | -38,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,720 | 1,680 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,264 | 777 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | 2,819 | -9,095 |
| その他 | -13,803 | 45,273 |
| 小計 | -416,840 | -128,675 |
| 利息の受取額 | 2,870 | 54 |
| 利息の支払額 | -32 | － |
| 和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,209 | -7,307 |
| 保険返戻金の受取額 | 393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,818 | -135,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,990 | 3,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,219 | -85,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,205 | -24,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,885 | -15,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,900 | 1,620 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -864,172 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,591 | -105,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,350 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,237,760 | 240,391 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,640 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -3,158 | － |
| リース債務の返済による支出 | -531 | -1,062 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,000 | -99,961 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,362 | 139,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,951 | -102,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,091 | 260,931 |
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