キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -170,218 | -546,507 |
| 減価償却費 | 268 | 34,461 |
| 移転費用 | 629 | － |
| のれん償却額 | － | 24,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | -5,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,265 | -2,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,281 | 282 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -534 | -23,963 |
| 受取利息 | -57 | -2,870 |
| 故紙売却収入 | -349 | -1,259 |
| 負ののれん発生益 | -33,642 | － |
| 保険返戻金 | － | -393 |
| 支払利息 | 257 | 32 |
| 株式交付費 | 15,870 | 22,637 |
| 固定資産除却損 | 272 | 1,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,990 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,990 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,606 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -182 |
| 和解金 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,417 | 54,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,539 | 109,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,358 | -50,414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,868 | 11,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,964 | 14,602 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,428 | -16,720 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,194 | -8,264 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -6,693 | 2,819 |
| その他 | 6,281 | -13,803 |
| 小計 | -120,663 | -416,840 |
| 利息の受取額 | 57 | 2,870 |
| 利息の支払額 | -243 | -32 |
| 和解金の支払額 | － | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -5,209 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 393 |
| 法人税等の還付額 | 9,977 | － |
| 移転費用の支払額 | -629 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,522 | -421,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,990 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501 | -38,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,303 | -37,885 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,062 | 4,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,671 | -864,172 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,403 | -815,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -5,350 |
| 株式の発行による収入 | 449,617 | 1,237,760 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,201 | 18,640 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -3,158 |
| リース債務の返済による支出 | － | -531 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,618 | 1,251,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,692 | 13,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,139 | 363,091 |
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