パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -149,106 | -170,218 |
| 減価償却費 | 4,446 | 268 |
| 移転費用 | － | 629 |
| 減損損失 | 26,200 | － |
| のれん償却額 | 2,990 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,887 | -1,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,818 | -2,281 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -534 |
| 受取利息 | -31 | -57 |
| 故紙売却収入 | － | -349 |
| 負ののれん発生益 | － | -33,642 |
| 支払利息 | 5,499 | 257 |
| 株式交付費 | 17,885 | 15,870 |
| 固定資産除却損 | － | 272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,990 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903 | 71,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -7,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | -19,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,543 | -2,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,080 | -8,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,087 | 9,428 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,127 | 3,194 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | 550 | -6,693 |
| その他 | 3,930 | 6,281 |
| 小計 | -68,339 | -120,663 |
| 利息の受取額 | 3 | 57 |
| 利息の支払額 | -5,476 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -2,611 | -1,021 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,977 |
| 移転費用の支払額 | － | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,423 | -112,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,990 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -741 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,373 | -7,303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 709 | 3,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,219 | -67,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 89,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -10,200 |
| 株式の発行による収入 | 250,007 | 449,617 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,564 | 5,201 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,371 | 454,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,727 | 274,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,447 | 349,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
