パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,463 | -149,106 |
| 減価償却費 | 4,410 | 4,446 |
| 受取利息 | -12 | -31 |
| 減損損失 | 3,456 | 26,200 |
| のれん償却額 | 6,843 | 2,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,662 | -1,887 |
| 新株予約権戻入益 | -2,265 | － |
| 支払利息 | 1,502 | 5,499 |
| 株式交付費 | － | 17,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,818 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995 | 903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,569 | -215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,580 | 8,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,213 | -10,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,478 | 1,087 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,147 | 15,127 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | 5,440 | 550 |
| その他 | 3,370 | 3,930 |
| 小計 | -107,070 | -68,339 |
| 利息の受取額 | 12 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -5,476 |
| 法人税等の支払額 | -2,184 | -2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,709 | -76,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -741 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,407 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,163 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,703 | -7,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 118,000 | 89,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -207,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,950 | -10,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 250,007 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,050 | 129,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,363 | 45,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,719 | 74,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
