パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -244,372 | -102,463 |
| 減価償却費 | 21,478 | 4,410 |
| 固定資産除却損 | 6,931 | － |
| 受取利息 | -15 | -12 |
| 減損損失 | － | 3,456 |
| のれん償却額 | 23,095 | 6,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,268 | -9,662 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,265 |
| 支払利息 | 384 | 1,502 |
| 事業撤退損失 | 18,900 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 145,405 | 5,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,272 | -995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,728 | -8,569 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,834 | 14,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,857 | -10,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,478 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -20,147 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -4,436 | 5,440 |
| その他 | 12,365 | 3,370 |
| 小計 | -17,250 | -107,070 |
| 利息の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -384 | -1,467 |
| 法人税等の支払額 | -8,449 | -2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,069 | -110,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,388 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,712 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,105 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44 | -17,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,163 |
| その他 | -2,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -29,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 118,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,750 | -3,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,750 | 114,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,259 | -26,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,341 | 55,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,082 | 28,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
