パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -151,735 | -244,372 |
| 減価償却費 | 23,729 | 21,478 |
| 株式交付費 | 4,408 | － |
| 固定資産除却損 | － | 6,931 |
| 受取利息 | -2,566 | -15 |
| 減損損失 | 594 | － |
| 本社移転費用 | 473 | － |
| のれん償却額 | 24,406 | 23,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14,268 |
| 支払利息 | 460 | 384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,535 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,741 | － |
| 事業撤退損失 | － | 18,900 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,374 | 145,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,510 |
| のれん減損損失 | 8,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,076 | -3,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,792 | 211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102 | -7,728 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,260 | -24,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,028 | 19,857 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | 4,254 | -4,436 |
| その他 | -5,025 | 12,365 |
| 小計 | -110,810 | -17,250 |
| 利息の受取額 | 3,087 | 15 |
| 利息の支払額 | -462 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -1,911 | -8,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,096 | -26,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,009 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,289 | -7,388 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -2,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,290 | 12,105 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,404 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44 |
| 事業譲受による支出 | -103,421 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43,731 | － |
| その他 | － | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,339 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,750 |
| 株式の発行による収入 | 195,591 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,265 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,856 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,420 | -29,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,921 | 84,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,341 | 55,082 |
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