パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -272,132 | -151,735 |
| 減価償却費 | 2,238 | 23,729 |
| 株式交付費 | 2,618 | 4,408 |
| 受取利息 | -688 | -2,566 |
| 減損損失 | 5,254 | 594 |
| 本社移転費用 | 3,148 | 473 |
| のれん償却額 | 4,962 | 24,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 4 |
| 支払利息 | 263 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,283 | 12,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,741 |
| 子会社清算損益（△は益） | 3,151 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,374 |
| のれん減損損失 | － | 8,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,982 | -39,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,825 | -14,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,968 | -1,102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,633 | -3,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,042 | -12,028 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -8,173 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -14,847 | 4,254 |
| その他 | 4,537 | 3,148 |
| 小計 | -223,275 | -110,810 |
| 利息の受取額 | 166 | 3,087 |
| 利息の支払額 | -263 | -462 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -1,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,732 | -110,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,446 | -11,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,560 | -9,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,060 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,659 | 1,290 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -172,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19,404 |
| 子会社の清算による収入 | 2,345 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -103,421 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 43,731 |
| その他 | -4,476 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,738 | -62,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,504 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 243,676 | 195,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,151 | 194,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,320 | 22,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,436 | 61,921 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,805 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,921 | 84,341 |
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