有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 61,921 | 84,341 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,759 | 59,836 |
| 商品及び製品 | 1,790 | 22,158 |
| 仕掛品 | 5,576 | － |
| 短期貸付金 | 43,000 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 82,955 | － |
| 未収入金 | 21,298 | 21,017 |
| 繰延税金資産 | 14 | 1,017 |
| その他 | 5,631 | 16,506 |
| 貸倒引当金 | -205 | -228 |
| 流動資産合計 | 242,742 | 204,649 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,463 | 17,826 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,463 | -7,253 |
| 建物及び構築物（純額） | － | 10,572 |
| 工具 | 14,838 | 30,012 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -14,568 | -18,636 |
| 工具 | 269 | 11,375 |
| 機械装置及び運搬具 | － | 10,048 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | － | -2,512 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 7,536 |
| リース資産 | － | 5,624 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | － | -1,012 |
| リース資産（純額） | － | 4,612 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 269 | 34,096 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 37,500 | 106,277 |
| ソフトウエア | 12,456 | 9,676 |
| その他 | 1,295 | 6,517 |
| 無形固定資産合計 | 51,252 | 122,472 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 5,770 |
| 関係会社株式 | 67,916 | － |
| 長期貸付金 | 2,000 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 13,578 | － |
| 敷金及び保証金 | 13,350 | 67,913 |
| その他 | 544 | 1,404 |
| 貸倒引当金 | -52 | -34 |
| 投資その他の資産合計 | 97,336 | 75,054 |
| 固定資産合計 | 148,859 | 231,623 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 391,601 | 436,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 18,422 | 17,320 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 未払金 | 34,151 | 18,604 |
| 未払法人税等 | 3,047 | 6,714 |
| 加盟店預り金 | 7,884 | 12,139 |
| その他 | 2,823 | 4,507 |
| 流動負債合計 | 69,330 | 62,286 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 24,000 | 21,000 |
| 固定負債合計 | 24,000 | 21,000 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 93,330 | 83,286 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 586,197 | 686,197 |
| 資本剰余金 | 589,199 | 689,199 |
| 利益剰余金 | -887,644 | -1,034,844 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 287,753 | 340,553 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | － | － |
| 新株予約権 | － | 2,265 |
| 少数株主持分 | 10,517 | 10,168 |
| 純資産合計 | 298,271 | 352,986 |
| 負債純資産合計 | 391,601 | 436,273 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 35,112 | 38,698 |
| 売掛金 | 11,479 | 50,428 |
| 仕掛品 | 5,392 | － |
| 前払費用 | 3,488 | 3,184 |
| 関係会社短期貸付金 | 82,955 | 24,000 |
| 未収入金 | 17,846 | 25,283 |
| 未収消費税等 | 4,409 | 1,701 |
| その他 | － | 709 |
| 流動資産合計 | 160,685 | 144,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,463 | 4,143 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,463 | -4,143 |
| 建物（純額） | － | － |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 12,360 | 7,095 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,360 | -7,095 |
| 工具 | － | － |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 5,770 |
| 関係会社株式 | 165,566 | 77,143 |
| 関係会社長期貸付金 | 13,578 | 164,000 |
| 敷金及び保証金 | 12,060 | 10,860 |
| その他 | 405 | － |
| 投資その他の資産合計 | 191,609 | 257,773 |
| 固定資産合計 | 191,609 | 257,773 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 352,294 | 401,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,938 | 16,068 |
| 関係会社短期借入金 | － | 20,000 |
| 未払金 | 29,538 | 16,803 |
| 未払費用 | 556 | 236 |
| 未払法人税等 | 2,503 | 2,604 |
| 前受金 | 321 | 344 |
| 加盟店預り金 | 7,884 | 12,139 |
| 預り金 | 893 | 446 |
| その他 | － | 763 |
| 流動負債合計 | 59,637 | 69,406 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 59,637 | 69,406 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 586,197 | 686,197 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 589,199 | 689,199 |
| 資本剰余金合計 | 589,199 | 689,199 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -882,740 | -1,045,288 |
| 利益剰余金合計 | -882,740 | -1,045,288 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 292,657 | 330,109 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | － | 2,265 |
| 純資産合計 | 292,657 | 332,374 |
| 負債純資産合計 | 352,294 | 401,780 |
