パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268,001 | 6,265 |
| 減価償却費 | 39,084 | 22,975 |
| のれん償却額 | 24,037 | 5,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,486 | -1,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,937 | -1,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 282 | 210 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,019 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,365 | 3,777 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 131,060 | -8,802 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -31,580 |
| 受取利息 | -24 | -2 |
| 株式交付費 | 1,063 | 773 |
| 固定資産除却損 | 19,013 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -8,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,965 | 78,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,605 | 84,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,005 | -55,387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,328 | 4,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,219 | -15,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,404 | -309 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,445 | 5,803 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | 1,809 | -723 |
| その他 | 17,048 | 4,468 |
| 小計 | -79,707 | 96,305 |
| 利息の受取額 | 24 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -7,307 | -2,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,990 | 94,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,495 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,541 | -2,091 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,000 | -4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,945 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,091 | -6,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 208,954 | 179,242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -99,961 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,993 | 179,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,088 | 266,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,003 | 527,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
