パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,265 | 26,154 |
| 減価償却費 | 22,975 | 18,197 |
| のれん償却額 | 5,366 | 5,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,874 | -704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,958 | -2,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 210 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,777 | -2,732 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,802 | -8,328 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -31,580 | － |
| 受取利息 | -2 | -7 |
| 株式交付費 | 773 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,742 | 17,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,378 | -11,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,387 | -29,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,774 | 3,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,574 | 10,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -309 | -4,677 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,803 | － |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -723 | － |
| その他 | 4,468 | -20,455 |
| 小計 | 96,305 | -493 |
| 利息の受取額 | 2 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -2,281 | -1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,025 | -2,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,091 | -12,853 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,291 | -13,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 179,242 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23,601 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,242 | 898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,976 | -14,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,908 | 1,678,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
