パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,154 | -85,316 |
| 減価償却費 | 18,197 | 43,062 |
| のれん償却額 | 5,366 | 5,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704 | -724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,826 | 1,614 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,732 | -2,030 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 22,338 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,328 | － |
| 受取利息 | -7 | -21 |
| 支払利息 | － | 45 |
| 固定資産除却損 | － | 5,901 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,497 | 114,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,662 | 108,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,872 | -211,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,402 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,154 | -38,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,677 | 88,992 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -196,128 |
| その他 | -20,455 | -126 |
| 小計 | -493 | -144,909 |
| 利息の受取額 | 7 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -1,529 | -21,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,015 | -166,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | -12,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,853 | -139,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,733 | 297,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,311 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23,601 | -472,435 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 24,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898 | -470,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,850 | -339,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,565 | 482,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
