パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291,015 | -268,001 |
| 減価償却費 | 178 | 39,084 |
| のれん償却額 | － | 24,037 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -8,669 |
| 受取利息 | -1,250 | -24 |
| 支払利息 | 32 | － |
| 株式交付費 | 14,346 | 1,063 |
| 固定資産除却損 | － | 19,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | -1,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -610 | 2,937 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,424 | -5,365 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 131,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,479 | 95,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,491 | -24,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,428 | -2,404 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,872 | 3,445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,370 | 7,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,610 | -82,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,048 | -30,219 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | 1,063 | 1,809 |
| その他 | 38,542 | 17,048 |
| 小計 | -241,082 | -79,707 |
| 利息の受取額 | 32 | 24 |
| 利息の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -7,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,223 | -86,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -81,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,541 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,593 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -864,172 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,572 | -95,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,350 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,086,006 | 208,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,125 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -99,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,782 | 108,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,014 | -73,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,125 | 290,003 |
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