パス（3840）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 14:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 363,091 | 290,003 |
| 受取手形及び売掛金 | 404,094 | 308,129 |
| 商品及び製品 | 414,181 | 423,751 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51,133 | 66,168 |
| 前渡金 | 22,674 | 19,229 |
| 未収入金 | 14,479 | 7,151 |
| その他 | 110,968 | 75,430 |
| 貸倒引当金 | -3,140 | -1,883 |
| 流動資産計 | 1,377,482 | 1,187,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 48,098 | 51,160 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -27,639 | -28,765 |
| 建物及び構築物（純額） | 20,459 | 22,394 |
| 工具 | 155,196 | 207,007 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -94,595 | -110,877 |
| 工具 | 60,600 | 96,129 |
| その他 | 1,986 | 1,499 |
| 有形固定資産合計 | 83,046 | 120,023 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 456,718 | 432,681 |
| ソフトウエア | 38,208 | 32,637 |
| その他 | 9,006 | 9,960 |
| 無形固定資産合計 | 503,933 | 475,279 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 112,617 | 125,997 |
| その他 | 18,537 | 18,057 |
| 貸倒引当金 | -18,287 | -18,057 |
| 投資その他の資産合計 | 112,867 | 125,997 |
| 固定資産計 | 699,848 | 721,301 |
| 資産の部合計 | 2,077,330 | 1,909,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 34,101 | － |
| 買掛金 | 245,507 | 197,603 |
| 未払金 | 225,212 | 194,993 |
| 前受金 | 9,909 | 7,504 |
| 未払法人税等 | 13,298 | 7,873 |
| 加盟店預り金 | 9,818 | 11,628 |
| 賞与引当金 | 16,145 | 19,082 |
| 返品調整引当金 | 9,476 | 4,111 |
| その他 | 37,269 | 23,499 |
| 流動負債計 | 600,739 | 466,296 |
| 固定負債 | | |
| 債務保証損失引当金 | － | 131,060 |
| 退職給付に係る負債 | 3,819 | 4,102 |
| その他 | 4,119 | 3,268 |
| 固定負債計 | 7,938 | 138,432 |
| 負債の部合計 | 608,678 | 604,728 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,683,424 | 1,789,100 |
| 資本剰余金 | 1,812,843 | 1,838,931 |
| 利益剰余金 | -2,170,690 | -2,377,502 |
| 株主資本合計 | 1,325,577 | 1,250,529 |
| 新株予約権 | 14,533 | 13,201 |
| 非支配株主持分 | 128,540 | 40,821 |
| 純資産の部合計 | 1,468,651 | 1,304,552 |
| 負債・純資産合計 | 2,077,330 | 1,909,281 |
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