パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,388 | -291,015 |
| 減価償却費 | 101 | 178 |
| 受取利息 | -12 | -1,250 |
| 支払利息 | 161 | 32 |
| 移転費用 | 629 | － |
| 株式交付費 | 2,481 | 14,346 |
| 固定資産除却損 | 272 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 291 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -610 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -2,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,821 | 81,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 4,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,077 | -15,428 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,014 | -3,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,850 | 2,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,500 | -41,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,549 | -27,048 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -6,337 | 1,063 |
| その他 | 248 | 38,542 |
| 小計 | -43,509 | -241,082 |
| 利息の受取額 | 39 | 32 |
| 利息の支払額 | -169 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,589 | -242,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501 | -807 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,149 | -4,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -864,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,662 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,978 | -869,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,100 | -5,350 |
| 株式の発行による収入 | 52,483 | 1,086,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,383 | 1,089,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,184 | -22,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,262 | 327,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
