パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,491 | -37,388 |
| 減価償却費 | 2,166 | 101 |
| のれん償却額 | 1,495 | － |
| 受取利息 | -2 | -12 |
| 支払利息 | 2,366 | 161 |
| 移転費用 | － | 629 |
| 株式交付費 | － | 2,481 |
| 固定資産除却損 | － | 272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,367 | -9,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,010 | 8,077 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,495 | -1,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,819 | 3,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,999 | -1,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,194 | -3,549 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | 740 | -6,337 |
| その他 | 1,022 | 248 |
| 小計 | -21,836 | -43,509 |
| 利息の受取額 | 2 | 39 |
| 利息の支払額 | -2,366 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,700 | -44,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,373 | -7,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 2,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,548 | -27,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,100 | -5,100 |
| 株式の発行による収入 | － | 52,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,900 | 47,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,349 | -25,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,369 | 49,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
