パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -43,874 | -47,491 |
| 減価償却費 | 2,406 | 2,166 |
| のれん償却額 | 4,230 | 1,495 |
| 受取利息 | -4 | -2 |
| 新株予約権戻入益 | -2,265 | － |
| 支払利息 | 152 | 2,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,576 | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,180 | 4,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,273 | -3,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 17,495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,962 | 1,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 811 | 1,194 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -448 | 740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,919 | -1,999 |
| その他 | -74 | 1,022 |
| 小計 | -26,145 | -21,836 |
| 利息の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -152 | -2,366 |
| 法人税等の支払額 | -946 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,240 | -24,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -6,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 51,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | 19,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,872 | -11,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,082 | 26,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,209 | 17,369 |
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