パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -28,334 | -43,874 |
| 減価償却費 | 10,878 | 2,406 |
| のれん償却額 | 11,547 | 4,230 |
| 受取利息 | -7 | -4 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,265 |
| 支払利息 | 202 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -4,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,947 | 3,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,342 | 18,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,317 | 811 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -245 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,940 | -5,919 |
| その他 | 6,221 | 1,198 |
| 小計 | 5,298 | -26,145 |
| 利息の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -202 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -7,834 | -946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -27,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,826 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,378 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,105 | － |
| 資産除去債務の履行に伴う支出 | -2,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 500 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,729 | -28,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,341 | 80,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,612 | 26,209 |
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