パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -75,026 | -28,334 |
| 減価償却費 | 8,277 | 10,878 |
| のれん償却額 | 10,011 | 11,547 |
| 株式交付費 | 4,408 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,490 | -7 |
| 支払利息 | 198 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,689 | 5,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,132 | 49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,945 | 19,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,204 | -14,317 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | 24,310 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,113 | -5,940 |
| その他 | -17,675 | 6,177 |
| 小計 | -83,152 | 5,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 7 |
| 利息の支払額 | -198 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -1,493 | -7,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,619 | -2,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,857 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,616 | -5,826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -3,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,290 | 12,105 |
| 事業譲受による支出 | -103,421 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37,723 | － |
| 資産除去債務の履行に伴う支出 | － | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,928 | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 株式の発行による収入 | 195,591 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,265 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,356 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,807 | -3,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,921 | 90,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,729 | 80,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
