パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -258,622 | -367,169 |
| 減価償却費 | 1,147 | 8,332 |
| のれん償却額 | 5,366 | 5,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | 40,063 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -12,091 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 807 | 1,125 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 490 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,009 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 受取利息 | -6 | -1 |
| 株式交付費 | － | 45,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,441 | 21,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,796 | -73,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,448 | 31,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 788 | -39,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -447 | 41,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -3,753 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,857 |
| その他 | -11,111 | -33,101 |
| 小計 | -242,934 | -359,692 |
| 利息の受取額 | 6 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -4,516 | -1,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,444 | -361,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,979 | -49,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -1,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,461 | -51,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,960 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 405,159 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,000 | 419,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,905 | 5,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,657 | 211,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
