パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -367,169 | -101,274 |
| 減価償却費 | 8,332 | 5,990 |
| のれん償却額 | 5,366 | 5,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,063 | -25,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | 1,559 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 受取利息 | -1 | -6 |
| 支払利息 | － | 1,027 |
| 株式交付費 | 45,728 | 10,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,820 | -55,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,741 | -105,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,970 | 51,288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,238 | 41,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,047 | -36,102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,753 | － |
| 前払金の増減額（△は減少） | － | -106,666 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,857 | -2,049 |
| その他 | -33,101 | 33,679 |
| 小計 | -359,692 | -282,886 |
| 利息の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | － | -1,027 |
| 法人税等の支払額 | -1,660 | -2,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,351 | -286,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,253 | -3,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,894 | -3,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,960 | 9,494 |
| 株式の発行による収入 | － | 497,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 405,159 | 130,309 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2,049 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,069 | 137,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,823 | -152,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,480 | 192,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
