パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -101,274 | -101,479 |
| 減価償却費 | 5,990 | 4,857 |
| 減損損失 | － | 2,776 |
| のれん償却額 | 5,366 | 12,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,886 | -1,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 1,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 1,027 | － |
| 株式交付費 | 10,034 | 190 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,725 | 25,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,198 | -68,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,288 | 80,756 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,076 | 1,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,102 | -4,025 |
| 前払金の増減額（△は減少） | -106,666 | 26,489 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,049 | － |
| その他 | 33,679 | -19,985 |
| 小計 | -282,886 | -49,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,027 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,786 | -8,132 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,694 | -54,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,123 | -6,218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -121 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,123 | -6,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,494 | － |
| 株式の発行による収入 | 497,328 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 130,309 | 125,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,132 | 125,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,685 | 65,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,881 | 238,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
