パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -101,479 | -79,103 |
| 減価償却費 | 4,857 | 4,110 |
| 減損損失 | 2,776 | 1,125 |
| のれん償却額 | 12,493 | 12,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | -3,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -21 |
| 支払利息 | － | 1,211 |
| 株式交付費 | 190 | 562 |
| 新株予約権戻入益 | -11,093 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,511 | 67,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,552 | 24,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,756 | -102,011 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,570 | 480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,025 | -6,437 |
| 前払金の増減額（△は減少） | 26,489 | -24,579 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -7,212 |
| その他 | -19,985 | -125,100 |
| 小計 | -49,969 | -236,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -8,132 | -11,829 |
| 法人税等の還付額 | 3,735 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,360 | -248,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,218 | -427,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 326 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121 | -3,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -243 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,257 | -431,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,189 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 125,810 | 239,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,810 | 573,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,192 | -106,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,074 | 189,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
