パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -79,103 | -320,612 |
| 減価償却費 | 4,110 | 27,346 |
| 減損損失 | 1,125 | － |
| のれん償却額 | 12,493 | 32,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | 805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -109 |
| 支払利息 | 1,211 | 3,462 |
| 株式交付費 | 562 | 740 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,012 | 51,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,178 | 61,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,011 | -60,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 480 | 2,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,437 | -1,445 |
| 前払金の増減額（△は減少） | -24,579 | 29,812 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,212 | 900 |
| その他 | -125,100 | 2,963 |
| 小計 | -236,359 | -171,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 109 |
| 利息の支払額 | － | -3,462 |
| 法人税等の支払額 | -11,829 | -7,067 |
| 法人税等の還付額 | － | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,168 | -181,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,265 | -181,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -2,970 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 842 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,300 |
| その他 | － | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,735 | -199,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -29,821 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,189 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 239,920 | 353,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,109 | 324,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,793 | -57,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 189,792 | 97,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
