パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -252,651 | -160,886 |
| 減価償却費 | 12,076 | 10,239 |
| 減損損失 | 28,164 | 7,646 |
| のれん償却額 | 13,109 | 24,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,366 | -1,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,157 | 1,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 1,027 | － |
| 株式交付費 | 10,074 | 310 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,474 | 30,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,986 | -120,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,890 | 154,740 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,970 | 363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,720 | -21,190 |
| 前払金の増減額（△は減少） | -28,127 | 22,955 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,461 | 4,781 |
| その他 | 54,615 | -15,448 |
| 小計 | -344,709 | -72,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,027 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,666 | -8,132 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -352,396 | -76,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,067 | -82,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,500 | 326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,067 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -243 |
| その他 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,930 | -87,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 497,328 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,494 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 274,269 | 287,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,092 | 287,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,234 | 123,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,881 | 296,585 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,638 | － |
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