パス（3840）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 172,881 | 296,585 |
| 受取手形及び売掛金 | 273,428 | 243,290 |
| 商品及び製品 | 606,786 | 726,359 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,394 | 60,868 |
| 未収入金 | 2,295 | 1,932 |
| その他 | 79,754 | 37,504 |
| 貸倒引当金 | -2,004 | -370 |
| 流動資産計 | 1,193,536 | 1,366,170 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 33,407 | 33,407 |
| 減価償却累計額 | -21,754 | -22,588 |
| 建物及び構築物（純額） | 11,653 | 10,818 |
| 機械装置及び運搬具 | 21,931 | 21,931 |
| 減価償却累計額 | -21,931 | -21,931 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 164,564 | 169,701 |
| 減価償却累計額 | -147,255 | -155,233 |
| 工具 | 17,309 | 14,467 |
| 建設仮勘定 | 99,000 | 178,508 |
| 有形固定資産合計 | 127,962 | 203,794 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 95,721 | 70,734 |
| ソフトウエア | 2,520 | 1,872 |
| その他 | 419 | 283 |
| 無形固定資産合計 | 98,660 | 72,891 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 358,610 | 134,419 |
| 敷金及び保証金 | 29,593 | 34,188 |
| その他 | 405 | 612 |
| 貸倒引当金 | -358,610 | -134,419 |
| 投資その他の資産合計 | 29,998 | 34,800 |
| 固定資産計 | 256,622 | 311,486 |
| 資産の部合計 | 1,450,158 | 1,677,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 114,183 | 268,923 |
| 未払金 | 142,746 | 108,870 |
| 未払法人税等 | 7,986 | 11,770 |
| 契約負債 | 8,496 | 13,277 |
| 賞与引当金 | 16,405 | 18,332 |
| 資産除去債務 | 243 | － |
| その他 | 53,366 | 34,723 |
| 流動負債計 | 343,427 | 455,897 |
| 繰延税金負債 | 1,823 | 5,243 |
| 資産除去債務 | 5,300 | 15,580 |
| その他 | － | 300 |
| 固定負債計 | 7,123 | 21,123 |
| 負債の部合計 | 350,550 | 477,021 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 988,470 | 1,134,606 |
| 資本剰余金 | 1,944,590 | 2,090,726 |
| 利益剰余金 | -1,855,525 | -2,031,404 |
| 株主資本合計 | 1,077,535 | 1,193,928 |
| 新株予約権 | 22,073 | 6,707 |
| 純資産の部合計 | 1,099,608 | 1,200,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,450,158 | 1,677,657 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 67,599 | 106,536 |
| 売掛金 | 5,335 | － |
| 関係会社売掛金 | 8,863 | 7,513 |
| 商品 | 92,848 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 239,000 | 481,132 |
| 未収消費税等 | 8,256 | － |
| その他 | 47,323 | 48,073 |
| 貸倒引当金 | -171,809 | -231,262 |
| 流動資産計 | 297,416 | 411,992 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 648,311 | 708,311 |
| 長期未収入金 | 358,610 | 134,419 |
| 貸倒引当金 | -358,610 | -134,419 |
| 投資その他の資産合計 | 648,311 | 708,311 |
| 固定資産計 | 648,311 | 708,311 |
| 資産の部合計 | 945,728 | 1,120,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 359 | － |
| 未払金 | 20,374 | 22,192 |
| 未払費用 | 761 | 1,620 |
| 未払法人税等 | 950 | 1,148 |
| 未払消費税等 | － | 8,591 |
| 預り金 | 784 | 769 |
| 賞与引当金 | 918 | 1,000 |
| その他 | 11 | 11 |
| 流動負債計 | 24,160 | 35,334 |
| 負債の部合計 | 24,160 | 35,334 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 988,470 | 1,134,606 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,289,977 | 2,436,113 |
| その他資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 132,171 | 132,171 |
| 資本剰余金合計 | 2,422,149 | 2,568,285 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,511,125 | -2,624,630 |
| 利益剰余金合計 | -2,511,125 | -2,624,630 |
| 株主資本合計 | 899,494 | 1,078,261 |
| 新株予約権 | 22,073 | 6,707 |
| 純資産の部合計 | 921,567 | 1,084,969 |
| 負債・純資産合計 | 945,728 | 1,120,304 |
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