有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 21 | 56 | 24 | 54 | 9,154 | 9,310 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 703 | 26,070 | 406,937 | 8,305 | 1,397 | 383,314 | 826,726 | 7,636 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.08 | 3.15 | 49.22 | 1.00 | 0.16 | 46.36 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 180,000,000 |
| 計 | 180,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.発行済株式のうち7,477,400株は、現物出資(貸付金債権330,000千円及び土地(916,835.7㎡)499,999千円)によるものであります。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 82,680,236 | 82,680,236 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 82,680,236 | 82,680,236 | - | - |
(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.発行済株式のうち7,477,400株は、現物出資(貸付金債権330,000千円及び土地(916,835.7㎡)499,999千円)によるものであります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第20回新株予約権
(注)当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の全部取得及び消却について決議し、2026年3月4日付けで、全ての当該新株予約権(残存個数325,548個)について取得及び消却をいたしました。
第20回新株予約権
| 中間会計期間 (2025年10月1日から 2026年3月31日まで) | 第36期 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | 54,452 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | 5,445,200 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | 58.65 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - | 319,340 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 54,452 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 5,445,200 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 58.65 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | 319,340 |
(注)当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の全部取得及び消却について決議し、2026年3月4日付けで、全ての当該新株予約権(残存個数325,548個)について取得及び消却をいたしました。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当
発行価格 60円
資本組入額 30円
割当先 株式会社サスティナ
3.株式会社RMDCとの株式交換による増加であります。
4.有償第三者割当
発行価格 111円
資本組入額 55.5円
割当先 株式会社サスティナ、株式会社ユニ・ロット
5.株式会社三和製作所との株式交換による増加であります。
6. 2024年11月26日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 8新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
(1)変更の理由
当社グループは、2024年11月26日付「第三者割当による新株式の発行(現物出資(デッド・エクイティ・スワップ及び不動産)、第16回乃至第19回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」の通り運転資金や木質バイオマス発電への投資資金、コスメ事業における新規商品開発、仕入資金及びプロモーション費等を目的とした資金調達を実施いたしました。また2025年3月18日付「第16回乃至19回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」により、インベストメント事業における事業用不動産への投資資金確保のために資金使途の一部を変更いたしました。
しかしながら、当新株予約権の発行を決議した時点の目論見に比して、株価が著しく低迷し、当新株予約権の行使がスムーズになされない状況が継続したことから、2026年2月26日付「第16回乃至第21回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ」における記載の通り、2026年2月26日開催の取締役会において、それらすべてについての取得及び消却を決議し、2026年3月5日に消却を完了いたしました。従いまして、下記変更後については、消却日までの資金使途実績について記載しております。なお変更箇所は下線で示しております。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下の通りです。
(変更前)(2025年3月18日時点)
(変更後)(消却までの資金使途実績)
7.2025年11月14日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
(1)変更の理由
当社グループは、2025年11月14日付「第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)、第21回新株予約権及び第1回無担保普通社債(少人数私募)の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」の通り、ビットコイン・トレジャリー戦略に基づくビットコイン取得及び無担保社債の償還を目的とした資金調達を実施いたしました。
しかしながら、当新株予約権の発行を決議した時点の目論見に比して、株価が著しく低迷し、当新株予約権の行使がスムーズになされない状況が継続したことから、2026年2月26日付「第16回乃至第21回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ」における記載の通り、2026年2月26日開催の取締役会において、それらすべてについての取得及び消却を決議し、2026年3月5日に消却を完了いたしました。従いまして、下記については、消却日までの資金使途状況について記載しております。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下の通りです。
(変更前)(2025年11月14日時点)
(変更後)(消却までの資金使途実績)
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年4月1日～ 2022年3月31日 (注)1 | 5,318,700 | 36,944,500 | 266,740 | 599,133 | 266,740 | 1,804,030 |
| 2022年4月25日 (注)2 | 8,333,300 | 45,277,800 | 249,999 | 849,133 | 249,999 | 2,054,029 |
| 2023年1月31日 (注)3 | 1,694,916 | 46,972,716 | - | 849,133 | 96,610 | 2,150,640 |
| 2022年4月1日～ 2023年3月31日 (注)1 | 4,536,800 | 51,509,516 | 139,337 | 988,470 | 139,337 | 2,289,977 |
| 2023年4月1日～ 2024年3月31日 (注)1 | 4,800,000 | 56,309,516 | 146,136 | 1,134,606 | 146,136 | 2,436,113 |
| 2024年12月12日 (注)4 | 7,477,400 | 63,786,916 | 414,995 | 1,549,602 | 414,995 | 2,851,109 |
| 2025年2月28日 (注)5 | 961,520 | 64,748,436 | - | 1,549,602 | 104,805 | 2,955,914 |
| 2024年4月1日～ 2025年3月31日 (注)1 | 8,628,600 | 73,377,036 | 302,160 | 1,851,763 | 302,160 | 3,258,075 |
| 2025年4月1日～ 2026年3月31日 (注)1 | 9,303,200 | 82,680,236 | 363,091 | 2,214,855 | 363,091 | 3,621,167 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当
発行価格 60円
資本組入額 30円
割当先 株式会社サスティナ
3.株式会社RMDCとの株式交換による増加であります。
4.有償第三者割当
発行価格 111円
資本組入額 55.5円
割当先 株式会社サスティナ、株式会社ユニ・ロット
5.株式会社三和製作所との株式交換による増加であります。
6. 2024年11月26日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 8新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
(1)変更の理由
当社グループは、2024年11月26日付「第三者割当による新株式の発行(現物出資(デッド・エクイティ・スワップ及び不動産)、第16回乃至第19回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」の通り運転資金や木質バイオマス発電への投資資金、コスメ事業における新規商品開発、仕入資金及びプロモーション費等を目的とした資金調達を実施いたしました。また2025年3月18日付「第16回乃至19回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」により、インベストメント事業における事業用不動産への投資資金確保のために資金使途の一部を変更いたしました。
しかしながら、当新株予約権の発行を決議した時点の目論見に比して、株価が著しく低迷し、当新株予約権の行使がスムーズになされない状況が継続したことから、2026年2月26日付「第16回乃至第21回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ」における記載の通り、2026年2月26日開催の取締役会において、それらすべてについての取得及び消却を決議し、2026年3月5日に消却を完了いたしました。従いまして、下記変更後については、消却日までの資金使途実績について記載しております。なお変更箇所は下線で示しております。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下の通りです。
(変更前)(2025年3月18日時点)
| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 |
| ① 運転資金 | 200 | 2024年12月～2025年2月 |
| ② インベストメント事業における事業用不動産への投資資金 | 1,000 | 2025年3月～2027年3月 |
| ③ 木質バイオマス発電への投資資金/木質バイオマス発電施設建設資金 | 300 | 2024年12月～2027年3月 |
| ④ AIによる画像処理技術及びロボテックス技術の投資資金 | 400 | 2025年3月～2027年3月 |
| ⑤ 新規商品開発、仕入資金及びプロモーション費 | 600 | 2025年4月～2027年3月 |
| ⑥ サステナブル事業への設備投資資金及び運転資金 (子会社である株式会社アルヌールへの貸付金) | 300 | 2025年4月～2028年3月 |
| ⑦ 再生医療関連事業への設備投資資金及び研究開発資金 (子会社である株式会社RMDCへの貸付金) | 400 | 2025年4月～2028年3月 |
| ⑧ マーケット・エクスパンション事業への投資資金 | 200 | 2024年12月～2026年3月 |
| ⑨ 業績向上のためのDX化の推進資金 | 200 | 2025年4月～2027年3月 |
| ⑩ 資本業務提携先への出資金、M&A資金 | 209 | 2024年12月～2027年3月 |
| 合計 | 3,809 |
(変更後)(消却までの資金使途実績)
| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 |
| ① 運転資金 | 107 | 2024年12月～2026年3月 |
| ② インベストメント事業における事業用不動産への投資資金 | - | 2025年3月～2026年3月 |
| ③ 木質バイオマス発電への投資資金/木質バイオマス発電施設建設資金 | 133 | 2024年12月～2026年3月 |
| ④ AIによる画像処理技術及びロボテックス技術の投資資金 | 20 | 2025年3月～2026年3月 |
| ⑤ 新規商品開発、仕入資金及びプロモーション費 | 208 | 2025年4月～2026年3月 |
| ⑥ サステナブル事業への設備投資資金及び運転資金 (子会社である株式会社アルヌールへの貸付金) | 49 | 2025年4月～2026年3月 |
| ⑦ 再生医療関連事業への設備投資資金及び研究開発資金 (子会社である株式会社RMDCへの貸付金) | - | 2025年4月～2026年3月 |
| ⑧ マーケット・エクスパンション事業への投資資金 | 46 | 2024年12月～2026年3月 |
| ⑨ 業績向上のためのDX化の推進資金 | - | 2025年4月～2026年3月 |
| ⑩ 資本業務提携先への出資金、M&A資金 | - | 2024年12月～2026年3月 |
| 合計 | 563 |
7.2025年11月14日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
(1)変更の理由
当社グループは、2025年11月14日付「第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)、第21回新株予約権及び第1回無担保普通社債(少人数私募)の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」の通り、ビットコイン・トレジャリー戦略に基づくビットコイン取得及び無担保社債の償還を目的とした資金調達を実施いたしました。
しかしながら、当新株予約権の発行を決議した時点の目論見に比して、株価が著しく低迷し、当新株予約権の行使がスムーズになされない状況が継続したことから、2026年2月26日付「第16回乃至第21回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ」における記載の通り、2026年2月26日開催の取締役会において、それらすべてについての取得及び消却を決議し、2026年3月5日に消却を完了いたしました。従いまして、下記については、消却日までの資金使途状況について記載しております。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下の通りです。
(変更前)(2025年11月14日時点)
| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 |
| ① 無担保普通社債の償還 | 500 | 2025年12月～2028年6月 |
| ② ビットコイン・トレジャリー戦略に基づくビットコイン取得 | 3,890 | 2025年12月～2028年6月 |
| 合計 | 4,390 |
(変更後)(消却までの資金使途実績)
| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 |
| ① 無担保普通社債の償還 | 262 | 2025年12月～2026年3月 |
| ② ビットコイン・トレジャリー戦略に基づくビットコイン取得 | 44 | 2025年12月～2026年3月 |
| 合計 | 306 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 82,672,600 | 826,726 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 7,636 | - | - |
| 発行済株式総数 | 82,680,236 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 826,726 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
