ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -83,109 | 1,287 |
| 減価償却費 | 50,394 | 63,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,166 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -32 |
| 支払利息 | 760 | 1,835 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -348 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,299 | -37,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,660 | -62,011 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,500 | -515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,007 | 70,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,270 | 4,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,567 | -17,620 |
| その他 | -8,046 | -8,186 |
| 小計 | 163,303 | 18,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 32 |
| 利息の支払額 | -911 | -1,942 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -1,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,864 | 15,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,166 | -5,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,360 | -67,646 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,526 | -73,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -199 |
| 株式の発行による収入 | － | 448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | 65,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,284 | 7,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,858 | 212,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,142 | 443,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
