キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4918万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8076万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8428万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 13 | -171 | 101 | -158 | -138 | 368 | 通期 | 520 | -371 | 409 | 149 | -332 | 983 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 325 | -278 | -113 | 47 | -278 | 917 | 通期 | 460 | -483 | -223 | -23 | -478 | 736 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 81 | -159 | 390 | -77 | -159 | 1,049 | 通期 | 139 | -474 | 337 | -335 | -325 | 739 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 446 | -241 | 160 | 205 | -241 | 1,104 | 通期 | 353 | -583 | 441 | -230 | -560 | 949 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -387 | 25 | 26 | -334 | 1,000 | 通期 | 258 | -640 | 580 | -382 | -565 | 1,147 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -340 | -78 | 177 | -418 | -78 | 906 | 通期 | 646 | -167 | -449 | 479 | -175 | 1,177 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -158 | -173 | 199 | -160 | 1,203 | 通期 | 488 | -392 | -27 | 96 | -419 | 1,246 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 493 | -336 | -170 | 157 | -336 | 1,233 | 通期 | 414 | -609 | 156 | -194 | -599 | 1,208 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 610 | -183 | -115 | 427 | -183 | 1,520 | 通期 | 484 | -381 | -49 | 104 | -401 | 1,262 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 1億4894万
- 2017年3月（個） マイ転
- -2344万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -3億3510万
- 2019年3月（連）
- -2億3014万
- 2020年3月（連） -65.93%
- -3億8188万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億7912万
- 2022年3月（連） -79.94%
- 9612万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億9442万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億351万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 18.47%
- 2017年3月（個）
- 18.44%
- 2018年3月（連）
- 4.83%
- 2019年3月（連）
- 11.07%
- 2020年3月（連）
- 6.65%
- 2021年3月（連）
- 16.73%
- 2022年3月（連）
- 13.02%
- 2023年3月（連）
- 13.57%
- 2024年3月（連）
- 13.75%