ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -437,028 | 173,759 |
| 減価償却費 | 265,490 | 315,329 |
| のれん償却額 | 10,916 | 10,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,997 | 25,785 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,239 | -2,295 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 3,162 | 3,231 |
| 株式交付費 | 1,781 | 684 |
| 事務所移転費用 | － | 3,483 |
| 合併関連費用 | 1,083 | － |
| 減損損失 | 460,842 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,562 | -75,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,987 | -61,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,695 | 31,773 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,544 | 689 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,897 | 41,680 |
| その他 | -1,834 | 25,837 |
| 小計 | 471,938 | 493,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,231 | -3,196 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,933 |
| 合併関連費用の支払額 | -1,083 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,155 | -3,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,482 | 484,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,098 | -21,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603,806 | -362,066 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,905 | -380,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,939 | -242,776 |
| 株式の発行による収入 | 249,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -7,879 | -5 |
| その他 | -717 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,702 | -49,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,721 | 54,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,699 | 1,262,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
