ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 201,773 | -437,028 |
| 減価償却費 | 382,707 | 265,490 |
| のれん償却額 | 10,916 | 10,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,997 | -29,997 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | 1,239 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 3,042 | 3,162 |
| 株式交付費 | 906 | 1,781 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,255 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21,957 | － |
| 事務所移転費用 | 1,470 | － |
| 合併関連費用 | － | 1,083 |
| 減損損失 | － | 460,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,547 | 142,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,998 | 105,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,320 | 17,695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,763 | -29,544 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -42,155 | -40,897 |
| その他 | 13,419 | -1,834 |
| 小計 | 508,285 | 471,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,151 | -3,231 |
| 移転費用の支払額 | -1,470 | － |
| 合併関連費用の支払額 | － | -1,083 |
| 法人税等の支払額 | -15,253 | -53,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,423 | 414,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,780 | -5,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398,330 | -603,806 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,189 | － |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -7,375 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,297 | -608,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,168 | -282,939 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 59,973 | 249,238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -41 | -7,879 |
| その他 | -717 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,953 | 155,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,172 | -38,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,421 | 1,207,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
