ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -159,450 | 201,773 |
| 減価償却費 | 432,999 | 382,707 |
| のれん償却額 | 19,420 | 10,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 29,997 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,166 | -2,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 5,769 | 3,042 |
| 株式交付費 | － | 906 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,255 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -21,957 |
| 事務所移転費用 | 2,598 | 1,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,319 | － |
| 減損損失 | 109,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,985 | 5,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,596 | -12,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619,863 | -46,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212,661 | -16,763 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 90,013 | -42,155 |
| その他 | -20,313 | 13,419 |
| 小計 | 660,760 | 508,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -5,596 | -3,151 |
| 移転費用の支払額 | -2,598 | -1,470 |
| 法人税等の支払額 | -6,321 | -15,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,256 | 488,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,790 | -3,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,600 | -398,330 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -854 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,119 | 2,189 |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,000 |
| その他 | － | -7,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,127 | -392,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,217 | -336,168 |
| 短期借入れによる収入 | 408,600 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -423,600 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 59,973 |
| 配当金の支払額 | -100 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -717 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,038 | -26,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,090 | 69,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,248 | 1,246,421 |
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